Выдержка из текста работы
|
№ счета |
Наименование счета |
Сумма в рублях |
|
|
1 |
2 |
Дебет |
Кредит |
|
01 |
Основные средства |
2 456 800 |
|
|
02 |
Амортизация основных средств |
2 256 433 |
|
|
04 |
Нематериальные активы |
1 380 000 |
|
|
05 |
Амортизация нематериальных активов |
1 150 000 |
|
|
10 |
Материалы |
750 000 |
|
|
19 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
36 000 |
|
|
20 |
Основное производство |
590 400 |
|
|
43 |
Готовая продукция |
567 000 |
|
|
50 |
Касса |
8 600 |
|
|
51 |
Расчетные счета |
2 245 000 |
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
216 000 |
|
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
120 000 |
|
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
133 000 |
|
|
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
394 350 |
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
1 950 00 |
|
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
17 000 |
|
|
80 |
Уставный капитал |
350 000 |
|
|
82 |
Резервный капитал |
17 500 |
|
|
83 |
Добавочный капитал |
206 057 |
|
|
84 |
Нераспределенная прибыль |
1 497 460 |
|
|
ИТОГО |
8 170 800 |
8 170 800 |
|
- Расшифровка остатков отдельных счетов на 01 октября 2013г.
|
Наименование поставщика |
Аналитический счет |
Сумма в рублях |
|
|
1 |
2 |
Дебет |
Кредит |
|
ООО « Юг» |
60/1 |
120000 |
|
|
ООО « Запад» |
60/2 |
96000 |
|
|
ИТОГО |
216000 |
||
Счет 68 « Расчеты по налогам и сборам»
|
Вид налогов |
Аналитический счет |
Сумма в рублях |
|
|
1 |
2 |
Дебет |
Кредит |
|
Налог на доходы физических лиц |
68/1 |
133 000 |
|
|
Налог на добавленную стоимость |
68/2 |
— |
— |
|
Налог на прибыль |
68/3 |
— |
— |
|
ИТОГО |
133 000 |
||
Счет № 69 « Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Наименование фонда |
Аналитический счет |
Сумма в рублях |
|
|
1 |
2 |
Дебет |
Кредит |
|
Фонд социального страхования |
69/1.1 |
44 000 |
|
|
Фонд по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний |
69/1.2 |
2 750 |
|
|
Пенсионный фонд |
69/2 |
308 000 |
|
|
Фонд медицинского страхования |
69/3 |
39 600 |
|
|
ИТОГО |
394 350 |
||
Счет № 71 « Расчеты с подотчетными лицами»
|
Фамилия подотчетного лица |
Аналитический счет |
Сумма в рублях |
|
|
1 |
2 |
Дебет |
Кредит |
|
Сидоров И.В. |
71/1 |
17000 |
— |
|
Мухин А.П. |
71/2 |
— |
— |
|
ИТОГО |
17000 |
||
3.Операции за октябрь 2013г.
